在我国当前股票投资市场中，坐庄式的价值挖掘型投资理念、价值发现型投资理念和价值培养型投资理念三者并存，其风险程度各不相同。随着我国证券市场制度建设和监管的日益完善、机构投资者队伍的不断壮大，以价值发现型投资理念、价值培养型投资理念为主的理性价值投资正将逐步成为主流投资理念。
价值发现型投资理念是一种风险相对分散的市场投资理念，该投资理念的前提是股票的市场价值是潜在、客观的。价值发现型投资理念所依靠的工具不是大量的市场资金，而是基于股票基本面的研究，其投资理念确立的主要成本是研究费用，其相对于价值挖掘式投资理念风险要小得多。价值发现型投资是一种投资于市场价值被低估的股票的过程。股票的市场价值是否被低估是一个相对的概念，其和国民经济的整体发展水平和行业的成长性有很大关系，随着国民经济的不断提升，其价值也不断增加，随着投资过程的进行，往往还有价值再发现的市场过程。
价值培养型投资理念是一种投资风险共担的投资理念，在这种投资理念指导下的投资行为，既分享证券内在价值成长，也共担证券价值成长风险。该投资理念的投资方式有两种：一种是投资者作为战略投资者，通过对股票母体注入战略投资方式，培养证券的内在价值与市场价格。如产业集团的投资行为。另一种是众多投资者参与股票母体的融资，培养股票的内在价值和市场价值。如股票投资者参与上市公司的增发、配股和可转债融资等。
1.股票投资分析主要流派
股票投资分析作为一种职业起源于美、英等金融发达国家，目前股票投资分析理论已经趋于成熟，开始形成了界线分明的四个分析流派，即基本分析流派、技术分析流派、心理分析流派和学术分析流派。
2.基本分析流派
基本分析流派就是所谓的以宏观经济形式、行业特征及上市公司的基本财务数据作为投资分析对象与投资决策基础的投资分析流派。基本分析流派是目前西方投资界的主流派别，其分析方法体现以价值分析理论为基础，坚持价值投资。基本分析流派认为：股票的价值决定其价格，股票的价格围绕价值波动，当股票价格严重被低估或高估时，就是最佳的买入和卖出时机。其典型的代表人物就是一代股神沃伦·巴菲特，巴菲特坚持价值投资创造了一个个投资奇迹。总之，基本分析流派把股票的价值作为测量其价格合理与否的基本尺度，也是以实践证明了的最可靠的投资分析方法。
3.技术分析流派
技术分析流派是指以股票的市场价格、成交量、价和量的变化以及完成这些变化所经历的时间等市场行为作为投资分析对象与投资决策基础的投资分析流派。该流派以价格判断为基础，以正确的投资时机抉择为依据。其采用图形化的决策方式，使用大量的数据建立起众多技术指标模型，目前技术分析理论已经相当成熟，根据证券公司提供的行情软件上的K线图、均线图形和其变化出的各种样式和技术指标等直观的数据模型，投资者可以把其作为证券投资分析的依据。
4.心理分析流派
心理分析流派的投资分析主要包括个体心理分析和群体心理分析。其中个体心理分析基于“人的生存欲望”“人的权力欲望”、“人的存在价值欲望”三大心理分析理论进行分析，目的是解决投资者在投资决策过程中产生的心理障碍问题，也是为了克服投资者恐惧和贪婪的本性。群体心理分析基于群体心理理论与逆向思维理论，巴菲特的投资格言：别人恐惧的时候我贪婪，别人贪婪的时候我恐惧，正是恰当运用了群体心理进行逆向思考，从而来选择市场的最佳买卖点。
5.学术分析流派
在现代投资理论诞生之前，学术分析流派分析方法的重点是选择价值被低估的股票并长期持有，即在长期内不断逢低吸纳、持有所选定的上市公司的股票。长期持有投资战略以“获取平均长期收益率”为投资目标和原则，是学术分析流派与其他流派最重要的区别之一。其代表人物是本杰明·格雷厄姆和沃伦·巴菲特，他们的投资成就众所周知。其他流派大多都以“战胜市场”为投资目标。
6.股票投资基本分析
股票投资分析有三个基本要素：信息、步骤和方法。其中，股票投资分析方法直接决定了证券投资分析的质量。目前，股票投资分析方法有基本分析法、技术分析法和组合分析法，其各自的具体含义本节将详细介绍。
7.基本分析法
基本分析又称基本面分析，主要是根据经济学、金融学、投资学等基本原理推导出结论的分析方法，对决定股票价值和价格的基本要素，如宏观经济指标、经济政策走势、行业发展状况、产品市场状况、公司经营方略等进行分析，评估股票的投资价值，判断股票的合理价位，提出相应投资建议的一种分析方法。
基本分析方法认为任何一种投资对象都有一种可以称之为“内在价值”的固定基准，且这种内在价值可以通过对该种投资对象的现状和未来前景的分析而获得。任何一种投资对象的市场价格和内在价值之间的偏差最终会被市场所纠正，因此市场价格低于内在价值之日，便是买进机会到来之时，当市场价格高于内在价值之日，便时卖出机会到来之时。
基本分析法内容主要包括宏观经济分析、行业分析和区域分析、公司分析三大内容。宏观经济分析主要探讨各经济指标和经济政策对股票投资价格的影响。行业分析和区域分析是介于宏观经济分析与上市公司分析之间的中观层次的分析。行业分析主要分析行业所属的不同市场类型、所处的不同生命周期以及行业的业绩对股票价格的影响。公司分析是基本分析的重点，无论什么样的分析报告，最终都要落实在某个上市公司股票的价格走势上。如果不能对上市公司的公司状况进行全面分析，就不可能准确地预测股票的价格走势。中小投资者对上市公司基本面进行分析，可以借用证券公司发布的分析报告。
8.技术分析法
在证券市场中，价格、成交量、时间和空间都是进行分析的要素，这几个因素的具体情况和相互关系是进行正确分析的基础。市场行为最基本的表现是成交价和成交量，过去和现在的成交量和成交价涵盖了市场过去和现在的一切行为。技术分析就是利用过去和现在的成交量、成交价资料，以图形和指标分析工具分析、预测未来市场的走势。在某一时间点上的价量反映的是买卖双方在这一点上共同的市场行为，是双方的暂时均势点。
目前，证券公司已经将股票的价格按照时间顺序绘制成图形、图表及相关联的指标系统，这样，普通的投资者就可以方便地调取这些数据，然后针对这些图形、图表及指标系统进行分析研究，以预测期货价格走势。本书主要讲述技术分析，也就是如何利用这些图形、图表及指标系统进行股票的投资分析。本书讲述的全部技术分析理论一起构成了一套完整的技术分析理论基础，同时结合大量实例讲述这些技术分析方法的应用。简单地说，技术分析理论的内容就是市场行为的内容。可以将技术分析理论分为以下几类：K线理论、切线理论、形态理论、趋势理论、技术指标理论、波浪理论和循环周期理论等。
9.组合分析法
证券组合分析法是根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定的最优证券组合并进行组合管理的方法。对于普通的投资者而言，我们需要做的是把个人的资金按照风险承受能力分散到不同的行业，从而降低投资风险，提高投资收益。一般而言，笔者建议普通投资者把资金分成三份，分别买入自己看好的三个行业的龙头股或潜力股，而不建议把所有的资金用于买一个行业的股票。如某人把30万资金分成三份后买入工商银行、交通银行和浦发银行，如果这样操作，当银行股大跌时，这位投资者就会损失惨重，如果分别买入三一重工、浦发银行和北大荒，则抗风险能力就要好得多。
